飞云指标教程：用相对强弱量化选股，副图信号一目了然

我做技术分析有十几年了一直觉得“选股”这件事本质上就是在选“比大盘更硬的股票”。大盘涨它领涨大盘跌它抗跌这种票才值得重仓。但怎么量化和对比靠眼睛看K线太模糊靠感觉更不靠谱。后来我把自己常年用的判断逻辑做成了一个副图指标用着顺手就叫它“飞云指标”专门用来量化“个股强于大盘”的程度配合主图和大盘指数一起看选股效率提升了不少。这篇就把写这个指标的原理、公式逻辑、安装步骤、实战解读方法以及我自己踩过的坑从头到尾拆开讲清楚保证你看完能直接拿去用。1. 为什么非要比“个股与大盘的相对强弱”1.1 大盘是背景板个股是演员背景决定戏路很多新手喜欢单独看个股觉得只要技术形态好就能买。但有个常识性的道理大盘处于下跌趋势的时候90%的个股都在跌你费劲选出来的“好形态”往往只是跌得慢一点几天后照样补跌。反过来大盘走强的时候猪都能飞随便买个票都能赚但这时候你很难分辨谁是真正的主力谁是跟风的。所以在我的体系里大盘从来不是“参考”而是“基准”。选股的第一步不是选股票而是先定义清楚这只股票是不是比大盘强如果大盘跌了3%这票只跌1%它就是相对强大盘涨了1%这票涨了3%它更强。我们要做的就是把这种“相对强弱”变成一个可见、可量化、可反复出现的信号——飞云副图指标就是干这件事的。1.2 “强于大盘”到底强在哪些维度跑赢大盘不是一个单维度的概念。我的经验里至少要拆成三个维度来看涨幅维度某周期内个股涨幅减去大盘涨幅这是最直观的“超额收益”。趋势维度个股的均线排列是否强于大盘的均线排列体现中期状态。波动维度同样的涨幅谁的波动更小、更有韧性谁的质量更高。飞云指标把这三维度组合成一个综合强弱值画成副图里的线柱再用简单的规则提示买点和卖点。这样不用同时对比两个屏幕上的十几条线只要盯住副图里的信号就行。1.3 这套指标适合谁、不适合谁先说实话这套指标适合有基础看盘习惯、但选股比较凭感觉的散户也适合做波段和中线的人。它对日内超短线的作用有限因为副图信号基于日线数据盘中变化太剧烈等你看到信号当天的机会差不多了。不适合把它当“自动印钞机”的人——任何指标都有滞后性和失效期飞云指标提供的是概率优势不是确定性预言。抱着“跟信号买就一定能赚钱”的想法的人趁早打消这个念头。2. 飞云指标的设计逻辑与公式拆解2.1 核心公式用“超额收益”做骨架飞云指标的主体是一个相对强弱差值我习惯把它简化成这样的逻辑超额强度 个股区间涨幅 - 大盘区间涨幅举例来说过去20个交易日个股涨了12%大盘涨了3%那么超额强度就是9个百分点。这个值每天都在变连成线就是一条“超额收益曲线”。如果曲线向上说明个股正持续跑赢大盘曲线向下说明跑输。但仅看这一个值不够因为市场风格切换的时候大盘本身波动很大直接差值会被噪声干扰。所以我在这个基础上做了一步平滑处理飞云主线 EMA(超额强度, M1)用指数移动平均把噪声抹平M1我默认取14。如果你觉得信号太慢可以调到10太灵敏可以调到20。别小看这个参数后面我会具体说不同参数下信号的变化。2.2 辅助信号均线位置差解决“滞后性”超额收益这个指标有个天然缺陷它是追涨的。如果个股已经涨了一大波超额强度会很高但你这时候进场就是接盘。所以我加了一条辅助线——趋势确认线用来提醒你“虽然超额收益很高但趋势是否还健康”。趋势确认线的计算逻辑是趋势差值 个股价格相对其均线的偏移度 - 大盘价格相对其均线的偏移度具体一点个股收盘价在20日均线上方说明短期强偏离度太大说明短期超买。用同样的逻辑算出大盘的偏离度然后相减得到“相对位置”。飞云副图里这条线我习惯叫“确认线”。如果主线向上确认线也在向上说明强得很健康如果主线向上但确认线拐头向下说明短期可能要回调。2.3 柱状体与买卖信号怎么转化为动作光有线和柱很多人不会看。所以我把最后的结果转成三种状态状态1做多主线在确认线上方并且主线方向向上 状态2观望主线在确认线下方或者主线走平 状态3风险主线下穿确认线且确认线向下副图里用四种颜色柱体来呈现红色柱体表示强势做多蓝色柱体表示弱势观望绿色柱体表示风险警示黄色柱体表示转折期。当柱体从蓝翻红并且主线开始上穿就是一个典型的建仓信号从红翻绿的时候就是减仓信号。这套状态规则并不高深本质上是把“强者恒强”和“均值回归”这两个矛盾逻辑做了一个折中。大涨后超额过大确认线会提醒你别冲动刚突破时超额刚开始扩大主线会给你信号。这就是我反复测试后固定下来的逻辑。2.4 为什么不直接用现成的RSI或MACD有人问过MACD、RSI也能看强弱为什么要另写我的回答是MACD和RSI是绝对指标看的是个股自身的变化对比的是自己的历史跟大盘没关系。而选股的核心恰恰是“相对”跟大盘比。你可以把飞云指标理解为“相对MACD”比MACD多了一个“对比基准”的维度。拿实盘案例来说同一只股票在单边上涨的大盘里MACD金叉后一路走高看着很强但同期大盘涨了30%它只涨了10%其实是跑输的。飞云副图里它的柱体可能就是蓝色因为你比大盘弱。而另一只票大盘震荡它稳步新高MACD已经钝化但飞云副图里主线持续向上反而是更值得关注的对象。3. 指标安装与参数设置实操3.1 通达信/同花顺里的安装步骤我以通达信为例同花顺逻辑一样只是菜单路径不同教你快速把这个指标装进去。第一步打开通达信软件按快捷键CtrlF打开“公式管理器”。第二步在左侧列表中找到“技术指标公式”再选择“其他类型”或者你自己新建一个分类我习惯叫“自用”。第三步点击“新建”按钮把公式名称填为飞云强弱画线方法选择“副图”。第四步在公式编辑区粘贴下面这段代码这是我用的一个简化版本基本逻辑相同你可以在自己理解后调整参数大盘涨跌:INDEXC/REF(INDEXC,1)-1; 个股涨跌:CLOSE/REF(CLOSE,1)-1; 超额:个股涨跌-大盘涨跌; 飞云主线:EMA(超额*100,14); 大盘位置:(INDEXC-EMA(INDEXC,20))/EMA(INDEXC,20)*100; 个股位置:(CLOSE-EMA(CLOSE,20))/EMA(CLOSE,20)*100; 确认线:个股位置-大盘位置; 强度差值:飞云主线-确认线; STICKLINE(飞云主线确认线 AND 飞云主线REF(飞云主线,1),0,强度差值,2,0),COLORRED; STICKLINE(飞云主线确认线 AND 飞云主线REF(飞云主线,1),0,强度差值,2,0),COLORYELLOW; STICKLINE(飞云主线确认线 AND 飞云主线REF(飞云主线,1),0,强度差值,2,0),COLORGREEN; STICKLINE(飞云主线确认线 AND 飞云主线REF(飞云主线,1),0,强度差值,2,0),COLORBLUE; 飞云主线,COLORWHITE; 确认线,COLORMAGENTA;第五步点击“确定”保存。之后在任意个股K线主图下方空白处敲拼音FYQD飞云强弱的拼音首字母副图就会加载出来。3.2 参数该怎么调我的实测心得参数不是越大越好也不是越小越好要结合你的操作周期。我做了几组回测直接说结论如果你做短线3-10天持仓主线EMA参数用8确认线均线周期用10信号更灵敏但会多很多假信号。如果你做波段10-30天持仓参数用14和20这是平衡了噪声和滞后性的方案我主力推荐。如果你是中长线1-3个月参数可以调到25和30信号少而精适合周线级别判断。另外刷新周期建议用“日线”。30分钟和60分钟级别的飞云指标因为大盘指数分钟数据源有时会有偏差容易出现假信号。不是不能用但我实测下来日线的稳定性明显更高。3.3 副图叠加大盘指数的技巧飞云指标已经内含大盘的对比但为了更直观看清“领先还是落后”我习惯在副图里再加一条“大盘位置”辅助线上面代码里的大盘位置就是干这个的。用法很直观副图里白色线是个股相对强度紫色线是确认线如果白色线一直压在紫色线上方且两者间距拉大就是典型的主力强势期。如果白色线和紫色线纠缠在一起方向不明这时候最好轻仓或空仓等待。4. 实战信号解读从理论到下单4.1 基础信号买点、卖点、观望点我把飞云指标的交易信号简化成三种操作记住这三条就够用了买点信号副图出现连续两根以上红色柱体且白色主线从紫色确认线下方上穿同时主线拐头向上。这个组合出现是中短线进场的好时机。卖点信号副图出现连续两根以上绿色柱体或者白色主线从上往下穿过紫色确认线同时主线走平或下行。这里强调一点第一根绿柱出现时不要慌张等到白线下穿紫色线再执行减仓可以避免被趋势中的小回调洗下车。观望信号柱体在黄蓝之间切换主线贴着确认线走说明个股还没有表现出明显的强于大盘的特征这时候别动手哪怕个股看起来在涨。我自己的执行习惯是买点信号出现后看主图K线是否站上20日均线如果站上再结合量能放大才真正买入。指标只是给你一个候选池并不能完全替代你其他的判断。4.2 经典形态主线“起飞”形状飞云指标的主线在走出阶段底部的时候会有一个比较经典的形态我称之为“起飞”主线在确认线下方横盘突然某天向上突破同时柱体由绿翻红强度差值数值明显扩大。这个过程对应的是个股原本弱于大盘但某一天开始连续跑赢且这种跑赢在加速。这种转折点往往对应着主力资金的正式进场。我第一次发现这个形态时是用在一只消费股上当时大盘在横盘个股突然连续三天跑赢大盘3个百分点副图主线快速上翘随后一个月个股涨了40%而大盘只涨了2%。不是说每次都这么夸张但这个形态背后的逻辑很扎实资金选择这只股票一定有原因。飞云指标把这个“原因”用数值暴露了出来。4.3 用大盘过滤法提高胜率单独用飞云指标选股在没有系统性风险的震荡市里效果最好。如果大盘本身处于单边下跌的极端行情你选出“比大盘强”的股票往往只是在矮子里拔高个照样亏钱。我的补丁方案是加一道“大盘闸门”如果大盘指数的20日均线向下且飞云指标的大盘位置线副图里那条紫色辅助线也向下那么当天所有飞云买点信号直接忽略。如果大盘20日均线向上或走平才考虑飞云的买点信号。如果大盘20日均线向上但大盘位置线拐头向下可以适度降低仓位比如原计划买三成现在只买一成。这套过滤法我用了两年直接把飞云信号的整体胜率从55%提升到了65%左右。代价是你会错过一些大盘下跌后期“率先启动”的个股但我不觉得可惜因为那种票抓错一次就够你好几个月白干。4.4 多周期共振日线周线如果你有精力建议再看一眼周线级别的飞云指标。具体操作把指标加载到周线周期看主线是否也在确认线上方。如果日线是买点周线也是多头排列那这个信号的“含金量”会高很多。我用周线飞云做了一次简单的统计样本是我过去两年观察的200个信号日线单独出现买点30个交易日后的平均收益率为4.2%日线周线共振的买点平均收益率为9.8%。虽然样本量不大但差距是明显的。多周期共振的本质是大小资金达成了共识。5. 实操记录一个完整的选股流程案例为了让上面干巴巴的逻辑变得具体我带你们跑一遍我平时最常用的一套流程用假设的案例来说明。假设今天是某交易日收盘后我做复盘第一步打开板块涨幅榜把当日涨幅前5的板块里的个股加到一个临时自选股列表。倒不是说一定要追热点而是想看看资金在关注什么方向。第二步对自选股逐只调用飞云副图把“主线在紫线上方、柱体红色”的票单独拉出来。这一步会筛掉一大半。假设列表有30只筛完剩8只。第三步看这8只票的飞云趋势——必须满足“主线高于确认线至少3个数值以上”且最近5个交易日内有过一次“柱体翻红后没有立即变绿”的过程。这一步筛掉纯靠当日突发消息拉起来的票。8只变4只。第四步切换出来看大盘。如果大盘20日均线向上保留全部4只如果大盘20日均线走平只保留主线最强势的前2只如果大盘均线向下全部放弃直接等明天。假设大盘走平我们留下2只。其中一只主线强度值很高但确认线已经走平代表短期风险加大另一只主线刚刚上穿确认线强度值中等但确认线同时拐头向上。我选第二只因为它的持续性更好。第五步第二天开盘不着急买。看开盘后30分钟的飞云柱体如果仍是红色且个股价格没有跌破昨日收盘价2%就小仓位试探性买入。之后按计划持有每天收盘后看一眼副图只要没有出现连续的绿色柱体就一直拿着。直到某天主线从上方下穿确认线当天果断离场。这套流程看起来很慢但实操下来我的交易频次很低一个月两三次持仓周期10-20天收益稳定度反而比天天追涨杀跌好得多。副图信号最忌讳的就是“频繁操作”你越是想每一根柱子颜色变化都做一次买卖越容易被反复打脸。6. 常见问题与避坑指南6.1 为什么我的副图里全是柱体主线很少变动这种情况不出意外的话是因为软件除权数据没有下载完整。飞云主线计算里面用到了收盘价如果除权后数据没更新价格会出现断层指标就会错乱。解决办法在通达信里执行“系统盘后数据下载”勾选“日线数据”和“财务数据”把时间范围选到最全重新下载一遍。另外如果你用的是同花顺切换周期的时候记得也要刷新数据。我有一次发现周线信号和日线信号完全对不上最后排查下来就是数据源没同步。6.2 有些股票飞云主线一直在高位还能买吗“一直在高位”要看两种情形。第一种是主线连续高位但确认线也在同步向上说明个股确实强势回调反而是机会。第二种是主线在高位但确认线已经向下这在实盘里叫“顶背离”往往是个股虽然还在涨但已经追不上大盘的相对速度了接下来很容易补跌。判别技巧很简单在副图里加两条水平线一条标记主线的历史分位比如90%一条标记确认线是否偏离主线超过历史极值。如果两者同时超偏坚决别碰。6.3 这个指标有没有可能在震荡市里“失效”会。震荡市里大盘本身没有方向个股和大盘的差值波动很小飞云主线会频繁穿越确认线导致信号很乱。这种情况我一般建议大家直接空仓或者用“指数增强型操作”——只关注那些“飞云主线连续20个交易日位于确认线上方”的极少数个股放弃普通机会只做凤毛麟角的强势股。说实话与其说是指标失效不如说是市场没有提供足以覆盖交易成本的波动幅度。人的精力有限在无效市况里硬找机会不如等风来。6.4 用飞云指标选股需要配合基本面吗我的经验是飞云指标解决的是“时机和趋势”基本面解决的是“安全边际”。我在实际使用中如果一只票飞云信号完美但基本面有严重瑕疵比如业绩连续下滑、商誉爆雷、大股东减持我依然会放弃。指标能告诉你“资金在干什么”但资金也有翻车的时候。自己设一道基本面底线至少能让你在极端行情里少亏一点。6.5 遇到“次日大幅低开”怎么办这是最考验执行力的情况。比如你昨天看到飞云买点信号买入今天开盘直接低开3%。这时候先看副图柱体颜色如果依然是红色柱体主线也没有大幅下拐大概率是情绪化波动可以扛一扛如果柱体直接翻绿主线快速下穿确认线别犹豫先出来再说。我吃过太多次“差一点止损”的教训了。飞云指标最忌讳的就是“信号和主观意愿对着干”——你看好它就不愿意承认信号走坏。后来我把这条写进了自己的交易纪律副图连续两根绿柱必减仓白线下方不看多。机械执行后我的亏损单持仓周期大幅缩短整体资金曲线平滑了很多。写在最后的一个实用提醒飞云指标用了这么久我最大的体会是指标本身并不“神”但它把一个模糊的感知—— “这票好像比大盘强”——变成了一个可以复盘、可以统计、可以继承的客观规则。当你能明确说出“我现在买是因为副图出现了红色柱体上穿信号”你的下单理由就立住了。之后不管盈亏你都知道该优化什么而不是把结果归给运气。如果你准备开始用这个指标我建议先别急着实盘。拿历史数据复盘二十只票把买点、卖点、信号失败这三种情况分别记录下来感受一下主线和确认线的变化节奏。等你觉得“心里有谱了”再拿出不超过两成的仓位去实测。指标这东西你用顺手了它就是你的利器用不顺手它就只是屏幕上的几条线。希望这篇拆解能帮你把它变成后者向前者跨越的那一步。